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万科(000002)日前发布公告称之为,白鱼呈交发售150亿元债务融资工具,有效期限为24个月,融资工具期限最久不多达10年。资金来源多样化,企业受某一方约束,财务状况也更加安全性,哪种融资方式利率较低,我们就自由选择哪种。万科内部人士对记者说道,公司目前的债务结构中,中短期负债较高,如果需要发售长年票据,届满重复使用付清,不利于提高公司短期的运营压力。
在监管层放开中期票据融资后,有数富力地产、金融街、中南建设3家房企发布融资计划158亿元。兰德咨询总裁宋延庆告诉他记者,监管层放松上市房企票据融资,有助解决问题房企周转资金难题,或许上,也是一种救市方式。万科补过冬粮草据公告透露,万科发售的债务融资工具品种,还包括但不仅限于境内市场的中期票据、短期融资券、超强短期融资券和资产反对票据等。此次债务融资工具的有效期限为24个月,这也意味著万科可在两年内择机展开债务融资,可一次或多次发售,且可为若干种类,债务融资工具的期限最久不多达10年。
万科内部人士告诉他记者,票据主要是向银行、保险、债券基金、货币基金等机构发售,一般来说为3-7年期,目前市场上5年期的票据融资利率在5%-6%之间,高于银行贷款利率。一般来说一个二三十万平方米的项目,开发周期要5年左右,如果银行研发贷款是一年期或者两年期,项目还没有研发完了就要还贷,又须要筹措先前研发资金。
万科内部人士称之为,很似乎,贷款周期就越宽,就越不利于项目成功研发。截至2014年6月,万科持有人的货币资金为428.6亿元,小于一年内届满的有息负债222.8亿元。
一年以上有息负债为591亿元,占到比72.62%。从负债类型看,有息负债中,银行借款占到比45%,应付债券占到比12.16%,其它借款占到比42.81%。一般来说银行贷款最久不多达3年,相比之下,票据长年融资更加合适房企长开发周期。
平安银行一位客户经理说道,今年房企研发债资金广泛较紧,虽然万科不恨拿将近贷款,但利率也不较低。实质上,为了减少融资成本,在2013年下半年,万科就成立了20亿美元的中期票据计划,5年期债券利率为4.5%。不过,盛富资本协众国际总裁黄立冲告诉他记者,海外票据融资必须机构评级,若再加配售等费用,实际融资利率也要5%,而国内的票据融资更加非常简单,不必须评级和外保内贷等繁复申请。数据表明,今年1-8月,万科总计构建销售金额1294.7亿元,同比快速增长14.6%,位列行业第一。
值得注意的是,万科回款只有700亿元,甚至不及去年同期,销售资金回笼比例只有54%,而中海上半年的资金回笼比例多达75%。业内人士认为,销售回款占到万科资金来源多达一半,当销售回款上升时,万科毫无疑问必须其它融资渠道补足流动资金。
虽然万科有400多亿元现金,但万科资产规模已超强5000亿元,必须源源不断的钱去投放,如果不做到票据融资,就必须别的方式融资。万科内部人士直言,对房企而言,当然是钱越多越好。万科回应,此次筹措的资金将用作公司生产经营必须,调整债务结构,补足流动资金及(或)项目投资等用途。
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